关于贝塔值和标准差的表述中，正确的是（）
A．贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B．贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C．贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险
D．贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险
多选题下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。A贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险C贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险D贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
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单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 贝塔值越大，预期收益率越低C 市场组合的贝塔值为0D 贝塔值不能小于0
单选题风险的衡量指标不包括（）。A 标准差B 贝塔值C 阿尔法值D 决定系数
单选题给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.A 按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B 按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀C 按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀D A和B投资组合业绩表现不相上下
多选题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统风险C投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
单选题标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）A 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险B 贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度C 贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度D 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险E 贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 市场组合的贝塔值为0C 贝塔值不能小于0D 贝塔值越大，预期收益率越低
