套利定价理论的创始人是（ ）。A．马柯威茨B．威廉?夏普C．约翰?林特耐D．史蒂夫?罗斯
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当有效证券组合中存在尤风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（ ）
关于非对称信息造成道德风险产生的研究，最早可追溯至20世纪60年代美国经济学家肯尼斯。阿罗对（）的研究。A.金融市场B.保险市场C.债券市场D.货币市场
威廉?夏普、约翰?林特耐和简?摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．期权定价模型D．有效市场理论
证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（ ）提出。 A．夏普 B．林特 C．詹森 D．马柯威茨
1900年，现代量化金融的奠基者（ ）在其博士论文《投机理论》中，将概率论直接运用于分析证券价格。 A．路易.巴舍利耶 B．帕乔利 C．斯蒂安 D．艾尔蒙多
1964年、1965年和1966年，（ ）3人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。 A．威廉?夏普 B．约翰?林特耐 C．简?摩辛 D．马柯威茨
