A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率
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某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。A.LiborB.5.35%C.6%D.Libor+0.65%
一方支付一种货币的固定利率,另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在()。A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资B、外币的利率互换C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
银行间同业拆借利率一般是由市场决定的，随时受到供求关系的影响而发生变化。我国的银行间同业拆借利率使用的是Shibor，即上海银行间同业拆借投放利率。()
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。 市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率A公司最终的融资利率是（）。A.4．3% B.4．5% C.4．9% D.4．7%
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。 市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 下列关于A、B公司的说法，正确的是（）A.B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 B.A公司在浮动利率市场上存在比较优势 C.B公司在固定利率市场上存在比较优势 D.A公司在固定利率市场上存在竞争优势
