降低交易性现金余额
平衡债务结构关系
使用现金浮游量
缩短应收账款时间
推迟应付账款支付
多选题现金日常管理的内容包括A建立现金收支的内部控制制度B遵守现金收支结算纪律C加速应收账款的收回D控制付款E现金预算管理
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多选题企业现金收支管理的主要工作包括()。A降低交易性现金余额B平衡债务结构关系C使用现金浮游量D缩短应收账款时间E推迟应付账款支付
多选题企业现金管理的主要内容包括()。A现金持有量的确定B现金汇兑管理C现金收支日常管理D现金收益管理E加速现金流转
多选题现金管理业务的品种主要包括()。A账户余额管理B账户收支控制C资金池D资产管理E账户综合资讯服务
判断题现金管理制度主要包括:现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。A 对B 错
多选题现金内部控制的内容主要包括()。A如实反映现金库存B出纳、会计要分开C现金收支的内部控制制度D每天核对现金日记账E库存现金的限额管理
单选题严格的现金收支内部控制制度不包括( )。A 现金保管与记账应分离B 现金收支的审批人与执行人应分离C 定期轮岗D 做好收支凭证的管理及账目的核对E 核定库存现金限额