银行外汇交易原理与实务 - 搜题匠

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“银行外汇交易原理与实务” 问题列表

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关于待核查账户资金，下列表述错误的是：（）A、待核查账户支出要严格按照外汇局关于其支出范围的规定办理，不得用于对外支付或还贷B、待核查账户中的资金必须先划入该企业经常项目外汇账户后方可用于对外支付货款、还贷等支出C、待核查账户余额按活期存款计息D、B类企业待核查利息结汇或划转按照现行相关管理规定办理，同时需核查额度
为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制（）
一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（　）A、12B、13C、14D、15
交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的（）
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500 问题：现在支付200万欧元需要多少美元？
外汇掉期交易的买卖同时进行，买卖的外汇数额相同，币种不同，交割的期限相同（）
甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A、甲、丙B、甲、乙C、乙、丙D、丙、丙
代理出口业务应当由代理方收汇。代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇将人民币划转给委托方；委托方收取代理方外汇划出款项时，应进入其待核查账户（）
资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁场预期基准利率将达到4.75%。资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。资料3：2006年4月4日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD100＝RMB800.50 求：美元对人民币6个月远期汇率。计算：（用预期利率4.75％）
境内资产变现专用账户结汇，以下不属银行应审核的资料是：（）
C类企业需凭《登记表》在登记金额范围内到指定金融机构办理相关业务（）
按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（）A、电汇汇率B、信汇汇率C、票汇汇率D、现钞汇率
假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？
境内企业开展外币资金池业务应委托银行办理，银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务（）
银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息，下列表述错误的是：（）A、银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内B、银行不能超出尚可还本金额办理还款手续C、银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号D、银行不可为非银行债务人办理提前还款手续
欧元下滑的主要影响包括（）A、削弱欧洲出口竞争力B、加剧希腊和德国的矛盾C、增强德国出口竞争力D、推高美元指数
外债专户内资金用于经常项下对外支付时，申报凭证核准件/业务编号栏位应录入：（）A、录入以“45”打头的业务编号B、录入以“11”打头的核准件号C、录入“N/A”D、以上都可以
境外投资企业发生减资、转股、清算或债权投资回收等业务以及境内居民个人从特殊目的公司获得资本变动收入等需汇回资金的，银行可根据境内机构、境内个人的申请，登陆资本项目信息系统查询相关登记信息直接办理境外资产变现账户开户手续（）
下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率
按照银行产品分类标准，3年期普通利率掉期属于（）A、B类B、C类C、D类D、E类