某集团公司下属支机构均为子公司,具有独立法人资格,现集团总部需归集资金,请问应选择以下()方式。
集团客户现金池是集团客户总公司在银行开立单位存款账户,归集并汇总反映下属成员银行存款账户的资金并统一进行运作的集团账户资金管理模式。()
点击查看答案
()是指农业银行为集团客户提供的无主账户的资金池服务,用有资金富余集团成员单位的资金调剂补充至资金临时短缺的成员单位。A、批归资金池B、实归资金池C、虚拟资金池D、平等资金池
四类资金池结构为()。A、本币普通B、本币委贷式C、外币委贷式D、外币普通
工商银行委贷式本外币资金池业务中,委贷专户仅反映本外币资金池成员账户向主账户发生的借款明细。
人民币委贷现金池和资金余额管理都允许子公司账户透支支付,而集团协议转账不允许子公司透支支付。
如果集团内所有上下级账户之间都是实时归集的关系,便构成了()。A、实归资金池B、平等资金池C、批归资金池D、虚拟资金池
()业务适用于集团内部独立法人之间的非贸易或投资项下的资金批量归集或资金池业务,资金调出方将资金委托农业银行通过现金管理系统归集到资金调入方的账户。A、现金管理项下委托贷款B、定时归集C、批归资金池D、自助贷款